机构策略:指数“长阳”提振信心 适当配置权重板块

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机构策略:指数“长阳”提振信心 适当配置权重板块
发布日期:2023-09-17 17:41    点击次数:70

  国盛证券指出,周二指数的长阳收盘,或提振投资者信心;技术面看,沪指3230点上方代表强势,继续拉升需沪指补量至5000亿元上方,上攻缺口不回补代表强势,轮动补涨或为短期市场节奏,大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性;操作上建议以持股待涨为主,适当配置权重板块,其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。

  银河证券认为,8月份结构性机会占优,建议关注以下“2+1”主线轮动:(1)大消费细分领域:医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等;(2)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI 算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等;(3)中国特色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等。

  国泰君安认为,成长找β做趋势,顺周期找α做反弹。1)目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换,产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优,但预计成长内部将高低切换,顺周期存在α机会。2)成长:风格视角,高风险特征向中低风险特征切换,推荐新兴成长:算力(液冷/PCB/先进封装)、数据要素(运营商)、AI应用(自动驾驶/办公/游戏);新型电力系统:特高压/智能电网。周期视角,推荐预期低位、周期复苏的:存储芯片/面板等。3)价值:库存视角优选需求具备景气预期上行优势,供给前期产能扩张相对有限,库存处于历史低位的行业方向,核心包括:①化工(轮胎/农化);②机械设备(通用设备/刀具)。③轻工制造(家具)。



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